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京糧控股(000505):擔保人青海國投簽約收購10億債權 中融信托率先跳出青海省投債務泥潭

時間:2020-01-19 11:22:45 來源:cj2p.com

   牽連多家金融機構的青海省投資集團有限公司(以下簡稱“青海省投”)債務危機有了一個特別的進展。 "

  信托百佬匯記者獲悉,“中融-享融188號集合資金信托計劃”的保證人青海省國有資產投資管理有限公司(以下簡稱“青海國投”)已與中融信托正式簽訂協議,將收購該信托計劃對青海省投全部剩余債權,債權收購款將在一年內陸續支付完畢。

  

 

  值得一提的是,享融188號集合資金信托計劃分多期成立共計10億元,融資人即是深陷債務泥淖的青海省投。1月6日為該信托計劃首期到期分配日,但投資人僅收到部分本金和利息,該期信托計劃實際已經出現延期兌付。"

  此番,青海國投出手收購上述10億債權,令中融信托率先跳出青海省投債務泥潭。據信托百佬匯記者了解,目前絕大多數投資人情緒較為平穩,表示支持這個方案。

  擔保人出手收購債權

  繼12月首次分配后,農歷新年前,享融188號信托計劃的投資人將再次拿到了部分本金及對應收益。

  同時,他們還得到了一個實質性的進展——經過中融信托的斡旋,該信托計劃保證人青海國投正式簽訂協議,將收購該信托計劃對青海省投全部剩余債權,債權收購款將在一年內陸續支付完畢。同時收購款的支付,由青海省一家城投公司西寧經濟技術開發區投資控股集團有限公司(以下簡稱“西寧經開”)提供擔保。該協議將在信托計劃受益人大會表決通過后正式生效。

  據公開信息顯示,享融188號集合資金信托計劃分多期成立共計10億元,融資人為青海省投,資金用于青海省2018年重點建設項目。1月6日為首期到期分配日,但投資人僅收到部分本金和利息,按照合同約定該期信托計劃自動延期。

  彼時受托人中融信托表示,將積極履行受托人職責,持續督促借款人、保證人盡快履行合同義務,并根據實際情況采取包括法律手段在內的各種措施,推動本項目盡快兌付,以維護委托人和公司的正當合法權益。

  據接近該項目人士透露,期間中融信托在省投、國投之間做了大量工作,不僅成立了專項應對小組,其主要負責人也多次前往青海與相關方交涉,督促推動各方短期內就拿出了債務置換方案,并匯報到省里并得到了審議批準。

  相對于青海省投而言,作為青海省最大的國有企業青海國投的資產及經營情況良好,擁有包括多家上市公司(西寧特鋼(3.52 -0.56%,診股)、ST鹽湖)、金融公司(青海銀行、五礦信托)、水電、焦煤資源在內的多項重要資產,且負債率較為健康,擁有較強的履約能力。西寧經開是西寧市主要的政府平臺,主要負責國家級經濟開發區西寧市經開區的基礎設施建設和投融資。截至2019年9月末,西寧經開總資產380.97億元,凈資產144.29億元。

  此前,對于該信托計劃的擔保責任,青海國投并沒有任何推諉,此次又主動簽約以通過收購的方式承接債權,并承諾了具體的還款時點及金額。

  目前,絕大多數投資人情緒較為平穩,表示支持這個方案。

  業界觀察人士認為,對于投資人和中融信托而言,能夠有機會率先跳出原融資人青海省投的債務泥沼,得到青海國投城投身份的西寧經開的履約承諾,也許是目前來說最好的安排。畢竟,無論是對青海省投、還是青海國投進行訴訟或者強制執行,對具體程序上測算都不大可能在一年內回款。

  青海省投狀況依然堪憂

  與中融信托相比,大部分陷入青海省投債務泥潭的機構并沒有那么幸運,因為青海省投的營運狀況仍然在不斷惡化。

  根據青海省投發布的債券半年度報告,公司稱存在無法持續經營的風險和有息債務逾期的風險,同時公司也涉及大量訴訟。

  截至2019年6月30日,公司逾期債務規模已達99.70億元。目前部分機構機構等逾期的債務已經進行展期,其余逾期的債務正在協商展期或其他可行的方案。今年6月末,已成立青海省投債委會對公司債務進行統一處置。

  以中泰信托于2017年發行“恒泰18號資金信托計劃”為例,該項目向青海省投提供融資48040萬元,涉及159名投資者。信托單位分9期成立,期限2年,各期信托單位原定于2019年5月11日至2019年8月8日陸續到期結束,但時至今日依然“懸而未決”。

  1月14日,標普全球評級將青海省投的長期主體信用評級及其優先無抵押債券的債項評級從“CCC-”下調至“D”。

  標普表示,“我們下調青海省投評級的原因是該公司未能支付2020年1月10日到期的一筆利息,該利息系該公司2021年7月10日到期的3億美元債券的利息。我們認為,該公司在5個工作日寬限內也無法全額支付利息。由于該債券并未約定具體寬限期,我們根據我們的評級準則采用了五個工作日的推定寬限期。”

  目前,青海省投有三筆未到期的境外債券,共計8.5億美元:

  3億美元,2020年2月22日到期;

  2.5億美元,2021年3月22日到期;

  3億美元,2021年7月10日到期。

  標普稱,青海省投未能如期支付2021年7月10日到期的3億美元債券利息的違約事件導致該公司其他兩筆債券發生交叉違約。違約事件發生后,其他兩筆美元債券的持有人可能會書面通知發行人,要求其償付本金和即將到期但未支付的利息。如果要求提前償付的債券持有人所持債券金額占未到期債券本金總額的至少25%,則青海省投就需要提前償付該美元債券的所有本金與未付利息。

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